O que é fluxo de caixa
Fluxo de caixa é o controle do dinheiro que entra e sai do seu negócio num período. Ele responde a pergunta mais básica e mais importante: no fim, sobrou ou faltou? Acompanhar isso todo mês é o que separa quem tem controle de quem vive no susto.
Como a conta funciona
Começamos pelo saldo que você já tinha, somamos tudo que entrou e subtraímos tudo que saiu:
saldo inicial + entradas − saídas = saldo final
O resultado do período (entradas − saídas) mostra se o mês, sozinho, foi positivo ou negativo — separado do que você já tinha em caixa.
Entradas e saídas: o que lançar
Entradas
Tudo que entra: vendas, serviços prestados, recebimentos de clientes. Lance pelo valor recebido, não pelo faturado.
Saídas
Tudo que sai: fornecedores, aluguel, contas, DAS, pró-labore, material. Não esqueça os gastos pequenos e recorrentes — eles somam.